Energy

Oil & Gas, Renewables

Coordinador de Tesoreria

Location: North America
Reference: #007221
Market: Energy Oil & Gas
Period: Indefinite
Energy

Importante empresa de la industria oil & gas esta en busqueda de un Coordinador de Tesoreria para la Ciudad de Mexico.

1. Preparar reportes de pago a proveedores y a empleados.

2. Planificar las actividades a realizar de Tesorería.

3. Vigilar el cumplimiento de las políticas que afecten la aprobación de gastos e inversiones y de los desembolsos de efectivo a realizar de conformidad con las Matrices de Aprobaciones respectivas.

4. Monitorear que el saldo global de Efectivo en el país no exceda del Target establecido por el Corporativo. En su caso, explicar los excedentes cuando sea requerido.

5. Elaborar el Cash Flow Forecast para su presentación a Tesorería Corporativa.

6.Programar y generar de reportes de pago a proveedores y a empleados desde sistema Oracle hasta portal bancario.

7. Elaborar los cheques y coordinar su correspondiente pago

8. Cotizar los cambios de divisas ante las instituciones financieras correspondientes.

9. Respaldar todas las transacciones tales como comprobantes de pago y fichas de depósito, con la documentación contable comprobatoria para su archivo.

10. Registrar contablemente las comisiones e rendimientos bancarios.

11. Dar seguimiento a las partidas de las conciliaciones bancarias hasta su cancelación.

12. Gestionar ante instituciones bancarias todos los cambios que se requieran para el correcto manejo de las cuentas vigentes, tales como apertura y cierre de cuentas, altas y bajas de firmas autorizadas.

13. Dar soporte al departamento de contabilidad en los cierres mensuales en la explicación de variaciones de las cuentas de gastos.

Requirements

Edad: 25 años en adelante

Carrera terminada en Contabilidad, finanzas, economia, afin.

Ingles intermedio

Experiencia al menos 5 años en: analisis de flujos de efectivo, concimientos contables y fiscales, manejo de Oracle (preferente)
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Beatriz Reyes

Beatriz Reyes

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